设为首页 加入收藏

首页 企业新闻 产品展示 新品促销 触摸屏技术 下载专区 行业常识 品牌形象 手机官方

TOP

KTV采购标准管理规定

2011-01-22 16:49:37 来源:金回电子 作者:admin 【 】 浏览:2875次 (转载时请声明来源于:jhtouch.com)

分享到:
  1、 制定采购计划
  (1)由KTV各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
  (2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;
  (3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。
  2、审批采购计划:
  (1)KTV财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;
  (2)KTV财务部根据KTV本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
  (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
  (4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
  3、物资采购:
  (1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
  (2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、KTV、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
  (3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。
  (4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。
  4、物资验收入库:
  (1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
  (2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。
  5、报销及付款
  (1)付款:
  ①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;
  ②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;
  ③按KTV财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。
  ④超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。
  (2)报销:
  ①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。
  ②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
  采购部业务操作制度
  1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;
  2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;
  3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;
  4、按KTV及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;
  5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;
  6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。
  7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;
  8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。
  物品、原材料采购制度
  1、物品库存量应根据KTV货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
  2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
  3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
  4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。
  5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。
  6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。
  7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。
  8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。
  食品采购管理制度
  1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。
  2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
  3、为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取定期补给的办法。
  能源采购管理制度
  1、KTV工程部油库根据各类能源的使用情况,编制各类能源的使用量,制定出季度使用计划和年度使用计划。
  2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划(一式四份)交总经理审批,同意后交采购部按计划采购。
  3、按照KTV设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况,定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量,并填写请购单,交采购部经理呈报总经理审批同意后,交能源采购组办理。
  4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购,必须另填写请购单,提前一个月办理。
  5、当采购部接到工程部油库请购单后,应立即进行报价,将请购单送总经理审批同意后,将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用,一联交能源采购组。
  能源提运管理制度
  1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。
  2、采购部将采购能源的手续办理好后,将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后,连同填写委托提货单据,交油库办理签收手续,便以安排提运。
  3、各类油类、气类的验收手续,按油库验收的有关细则办理。
  4、提货完毕,应及时通知铁路卸车专线负责人,把空车拖走。
  5、验收情况要及时报告采购部。
  固定资产、低值易耗品的购建、购置
  1、KTV一切固定资产、低值易耗品的购置,均按预算计划执行。
  2、属于房屋建筑物购建项目,必须由有关部门事先提出专项报告(基建计划),经批准后纳入年度财务收支计划。在项目构建期间,必须坚持按工程进度村款。工程项目竣工后,财务部根据项目竣工决算和固定资产交付使用清单,办理固定资产的有关账务处理,建立固定资产有关账卡。
  3、凡购置机器、机械及其他生产设备、运输设备、电子设备及低值易耗品必须先办理申请报批手续,于购置前一个月填写KTV物品请购单,该单一式三份。经逐级认真审批后,按有关财务工作程序办理相关手续。未经申请报批手续者,未纳入财务收支计划者财务部有权不予安排,不予报销。
Tags:KTV 采购 标准 管理规定 责任编辑:金回电子编辑部
】【打印繁体】【收藏】 【推荐】【举报】【关闭】 【返回顶部
上一篇KTV仓库物资采购操作流程 下一篇KTV遇到抢劫KTV前厅部该如何处理

您可阅读更多....

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

最新产品