1、仓库的分类：
酒店的仓库总的来说有“五金交电仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓，饮食部的干货仓，水果仓，烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓、动力部的油库、石油气库，建筑、装修材料仓，管理部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部花盆、
1、 物品的验收：
（1） 仓管员对采购员购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。并做到：
—— 发票与实物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。
—— 对购进的物品已损坏的不验收。
—— 对购进的食品原材料、油味料、不鲜不收，味道不正不收
—— 发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按时际验收。
（2） 验收后，要根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份留仓库记帐，一份交材料会计，一份交采购员报销，一份自存。
3、入库存放：
（1）、凡经验收收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
（2）、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条理、注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。
（3）、凡库存物品，要逐项建立登记卡，物品进仓时在卡片上按数加，发出时按数减，结出余数。卡片固定在物品正前方的中间显眼处。
4、保管与抽查：
（1）对库存物资要认真自管、勤于检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符者要及时查对。
——材料会计或有关管人员也要经常对仓库物资历进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符，若不相符者要及时查对。
5、物资的颁发：
（1）领用品计划或报告：
——凡领用物品，根据规定须提前若干天做计划报告库存部门准备。
——仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领取。
（2）发货与领货
——各部门单位人领货人员一般要求专人负责，便于沟通。
——领料员要先填好领料单（含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途）和签名，仓管员凭单发货。
——领料单一式三份，领料单位自留一份给单位负责人人单验收；仓管员一份，凭单入帐，材料会计一份，凭单记明细帐。
（3）凭物记价：
——发出的货物一般按进价发出，若同一种型号、规格的商品有不同的进价，一般按不均价发出。
1、 盘点：
（1）、仓库物资要求每月月中小盘点。月底大盘点。半年和年终彻底盘点。
（2）、盘点期间停止发货。
（3）、将盘点结果列明细表报财会部审核。
7、记帐：
（1）、按计帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐，帐簿要整齐、清洁、一目
了然。
（2）、帐簿要分类设置、物资要分品种、型号、规格等到设立帐户，不同的物资不得登在一个帐户上。
（3）、记帐前要先审核发票和验收无误后再入帐，发现有差错时，在未弄清和更正前不得入帐。
（4）、审核验收单、领料单的手续要完整才能入帐，否则要退回仓管员补齐手续后才能入帐。
（5）、发出的物资用加权平均计价。月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份（记帐员、部门、财务部各一份）经主管领导或部门经理审批后冲正。
（6）、直拨物资的收发，同其客观存在入库物资一样入帐。
（7）、调出本酒店的物资历所加的手续费，管理费不得用来冲减材料成本，应由财会部冲减费用。
（8）、进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫等如实折为单元价人民币入帐。发出时按如权平均法计价。对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资历，于月底要估价发放（估价多少，参照以前的进价），待发票、税单、检疫费等到了，冲减估价后，再按实价入帐，并调整暂估价，其差额冲减材料成本，并报财会部材料会计调整三级帐。
（9）、月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财会部材料会计。
（10）、经常与仓管员校对实物帐，每月与财会部材料会计对帐，保证帐帐相符帐物相符。
8、建立档案制度：
（1）、仓管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿。
（2）、材料会计的档案有验收单、领料单、材料吸细帐，材料会计报表。
|
