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物资、物品的验收、保管、领用制度

2009-08-31 14:19:43 来源:金回电子 作者:不详 【 】 浏览:3971次 (转载时请声明来源于:jhtouch.com)

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1、仓库的分类:
   酒店的仓库总的来说有“五金交电仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓,饮食部的干货仓,水果仓,烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓、动力部的油库、石油气库,建筑、装修材料仓,管理部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部花盆、
1、 物品的验收:
(1) 仓管员对采购员购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。并做到:
—— 发票与实物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。
—— 对购进的物品已损坏的不验收。
—— 对购进的食品原材料、油味料、不鲜不收,味道不正不收
—— 发票与实物数量不相符,但名称、型号、规格相符可按时际验收。
(2) 验收后,要根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写验收单一式四份,其中一份留仓库记帐,一份交材料会计,一份交采购员报销,一份自存。
3、入库存放:
(1)、凡经验收收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管。
(2)、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条理、注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。
(3)、凡库存物品,要逐项建立登记卡,物品进仓时在卡片上按数加,发出时按数减,结出余数。卡片固定在物品正前方的中间显眼处。
4、保管与抽查:
(1)对库存物资要认真自管、勤于检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查:
 ——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不相符者要及时查对。
 ——材料会计或有关管人员也要经常对仓库物资历进行抽查,检查是否帐物相符,帐卡相符,若不相符者要及时查对。
5、物资的颁发:
(1)领用品计划或报告:
 ——凡领用物品,根据规定须提前若干天做计划报告库存部门准备。
 ——仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品便于领货单位的人员领取。
(2)发货与领货
 ——各部门单位人领货人员一般要求专人负责,便于沟通。
 ——领料员要先填好领料单(含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途)和签名,仓管员凭单发货。
 ——领料单一式三份,领料单位自留一份给单位负责人人单验收;仓管员一份,凭单入帐,材料会计一份,凭单记明细帐。
(3)凭物记价:
 ——发出的货物一般按进价发出,若同一种型号、规格的商品有不同的进价,一般按不均价发出。
1、 盘点:
(1)、仓库物资要求每月月中小盘点。月底大盘点。半年和年终彻底盘点。
(2)、盘点期间停止发货。
(3)、将盘点结果列明细表报财会部审核。
7、记帐:
(1)、按计帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐,帐簿要整齐、清洁、一目
了然。
(2)、帐簿要分类设置、物资要分品种、型号、规格等到设立帐户,不同的物资不得登在一个帐户上。
(3)、记帐前要先审核发票和验收无误后再入帐,发现有差错时,在未弄清和更正前不得入帐。
(4)、审核验收单、领料单的手续要完整才能入帐,否则要退回仓管员补齐手续后才能入帐。
(5)、发出的物资用加权平均计价。月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份(记帐员、部门、财务部各一份)经主管领导或部门经理审批后冲正。
(6)、直拨物资的收发,同其客观存在入库物资一样入帐。
(7)、调出本酒店的物资历所加的手续费,管理费不得用来冲减材料成本,应由财会部冲减费用。
(8)、进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫等如实折为单元价人民币入帐。发出时按如权平均法计价。对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资历,于月底要估价发放(估价多少,参照以前的进价),待发票、税单、检疫费等到了,冲减估价后,再按实价入帐,并调整暂估价,其差额冲减材料成本,并报财会部材料会计调整三级帐。
(9)、月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财会部材料会计。
(10)、经常与仓管员校对实物帐,每月与财会部材料会计对帐,保证帐帐相符帐物相符。
8、建立档案制度:
(1)、仓管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿。
(2)、材料会计的档案有验收单、领料单、材料吸细帐,材料会计报表。
Tags:物资 物品 验收 保管 制度 责任编辑:金回电子编辑部
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