职    务：审计、信用
直属上级：　
直属下级：　
工作地点：
主要职责
1、1   内部审计
1、2   信用收款
1、3   税务处理
1、4   财务部外勤
一、 具体职责
2、1 审核KTV、酒店所有餐费、房费、娱乐等收入的正确性
2、2 审核发票的使用情况，是否符合规范的操作程序
2、3 审核KTV、酒店文件的执行情况，包括各项价格政策、权限控制、内部通启、接待计划等，每月出具审计报告
2、4 审核盘点出纳的现金及各项票据的使用情况，并出具盘点情况报告
2、5 审核仓库所有库存物品的保管情况，定期盘点，并出具盘点情况报告
2、6 与销售员保持沟通，根据客户具体情况建立信用帐户（AR帐户），并全权负责对帐户的管理，每月出具信用报告。
2、7 与信用客户保持良好的沟通，定期整理出完整的帐单，出具发票，催收欠款，并适时向客户传达KTV、酒店的最近销售信息及动态
2、8 负责及时与金陵KTV、酒店股份公司、集团公司、贵宾服务中心等沟通及所有内部住来业务
2、9 KTV、酒店所有涉税事务的处理，每月按时审报缴纳企业相关税金，及时了解税务最新信息，时刻保持与税务部门良好的沟通，在遵守各项政策法规的前提下，争取合理避税
2、10 KTV、酒店所有帐单的保管与存放，要求摆放整齐，便于查找
2、11 KTV、酒店所有的有价证券、各项空白票据、帐单的保管与发放，建立有价证券保管与领用的登记本，建立各项空白票据、帐单保管与领用的登记本，规范管理
2、12 沟通处理财务部对外的各项事宜，及时向单位领导汇报，严格按照领导指示办理

执行总经理姓名：                     直属上级姓名： 
执行总经理签名：                     直属上级签名：
签署日期      ：                     签署日期    ：
评估日期    ：